صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۱۲۲,۰۵۷ | ۷.۳۷ % | ۲۳۱,۵۷۵ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۱۷۷ | ۴۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۱۱۰ | ۳۳.۲۲ % | ۱۴,۸۹۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱۲۲,۰۵۷ | ۷.۳۷ % | ۲۳۱,۵۷۵ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۹۴۲ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۱۱۰ | ۳۳.۲۳ % | ۱۴,۸۵۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۲۲,۰۵۷ | ۷.۴ % | ۲۳۱,۵۷۵ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۷۰۷ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۴۶۶ | ۳۲.۹۶ % | ۱۴,۸۱۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱۲۰,۲۵۹ | ۷.۳۸ % | ۲۲۶,۴۲۱ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۴۳۲ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۴۸۱ | ۳۱.۴۶ % | ۳۴,۵۳۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱۲۰,۰۶۶ | ۷.۴۵ % | ۲۳۳,۲۴۸ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۴۷۵ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۰۳۶ | ۳۱.۰۵ % | ۲۲,۸۲۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱۱۷,۸۶۳ | ۶.۶۲ % | ۲۳۷,۷۴۱ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۴۹۶ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۴۲۸ | ۳۸.۴۵ % | ۶,۳۴۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱۱۳,۳۰۳ | ۷.۱۷ % | ۲۳۹,۱۴۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۳۴۱ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۴۱۷ | ۴۲.۷۵ % | ۲۰,۶۸۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۱۰۹,۲۸۴ | ۶.۹۷ % | ۲۴۱,۳۰۹ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۵۱۱ | ۳۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۴۳۴ | ۴۳.۲۷ % | ۸,۴۸۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۱۰۹,۲۸۴ | ۶.۹۷ % | ۲۴۱,۳۰۹ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۷۷ | ۳۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۴۳۴ | ۴۳.۲۷ % | ۸,۴۴۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۱۰۹,۲۸۴ | ۶.۹۸ % | ۲۴۱,۳۰۹ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۴۳ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۲۱۷ | ۴۳.۲۳ % | ۸,۴۰۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |