صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۱۹۸,۸۸۶ | ۸.۳۷ % | ۸۵,۳۸۲ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۶۶۵ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۳۴۲ | ۴۹.۸۲ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱۹۸,۸۸۶ | ۸.۴۱ % | ۸۵,۳۸۲ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۳۵۰ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۹۲ | ۴۹.۴۹ % | ۱۱,۱۷۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲۱۱,۸۹۲ | ۸.۷ % | ۸۵,۷۶۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۲۹ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۷۶۵ | ۵۰.۵۵ % | ۱۰,۸۲۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۱۴۰,۱۹۸ | ۶.۰۴ % | ۸۳,۰۴۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۸ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۳۹۶ | ۵۲.۰۳ % | ۱۰,۳۶۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱۱۲,۰۶۳ | ۵.۰۵ % | ۳۴,۵۵۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۸۴۱ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۷۲۴ | ۵۳.۲۳ % | ۱۱,۰۰۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۱۱۱,۰۱۴ | ۵.۰۴ % | ۳۴,۲۴۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۰۷۶ | ۳۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۳۸۸ | ۴۵.۸۵ % | ۱۶۹,۰۴۶ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۱۱۵,۵۱۴ | ۵.۲۴ % | ۳۴,۹۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۶۵۸ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۷۳۶ | ۴۲.۴۵ % | ۲۵۲,۱۹۴ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱۱۵,۵۱۴ | ۵.۲۴ % | ۳۴,۹۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۳۴۴ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۷۳۶ | ۴۲.۴۷ % | ۲۵۱,۸۴۶ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۱۵,۵۱۴ | ۵.۲۶ % | ۳۴,۹۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۰۳۱ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۷۳۸ | ۴۲.۳ % | ۲۵۱,۴۹۸ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲۵۲,۶۳۱ | ۱۱.۶۸ % | ۶۷,۵۵۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۳۵۲ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۴۸۲ | ۴۱.۶۴ % | ۷۷,۶۴۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |