ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۰,۳۲۴	۵.۴۲ %	۱۱۶,۳۲۷	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۰۳۴	۴۲.۰۵ %	۲۰۰,۷۸۹	۱۵.۴۶ %	۳۵۴,۹۹۴	۲۷.۳۴ %	۱۰,۱۹۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۲,۲۵۰	۵.۶۱ %	۱۰۴,۲۵۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۷۷۷	۴۲.۳۴ %	۲۰۰,۶۹۰	۱۵.۵۷ %	۳۵۵,۹۶۳	۲۷.۶۲ %	۱۰,۰۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۵۱۹	۴۲.۶۷ %	۲۰۰,۵۹۱	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۹۶۲	۲۷.۸۴ %	۸,۹۰۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۲۶۲	۴۲.۶۷ %	۲۰۰,۴۹۳	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۹۶۲	۲۷.۸۵ %	۸,۷۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۰۰۵	۴۲.۶۸ %	۲۰۰,۳۹۴	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۵۶۴	۲۷.۸۴ %	۸,۶۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۷۴,۳۸۹	۵.۸۳ %	۹۳,۲۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۴۸	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۵.۶۹ %	۳۵۴,۱۹۵	۲۷.۷۴ %	۹,۹۷۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۷۳,۵۷۶	۵.۷۶ %	۹۳,۰۱۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۴۹۲	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۷	۱۵.۶۸ %	۳۵۲,۸۲۶	۲۷.۶۴ %	۱۲,۲۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۷۱,۸۴۴	۵.۶۵ %	۹۰,۶۴۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۲۳۶	۴۲.۷۹ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۵.۷۳ %	۳۵۲,۶۹۱	۲۷.۷۳ %	۱۲,۳۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۲,۴۷۲	۵.۸۲ %	۹۰,۰۶۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۷۹	۴۳.۷ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۷ %	۳۲۸,۴۸۶	۲۶.۳۹ %	۹,۷۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۷۲۴	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۴۷	۴۲.۴۵ %	۹,۶۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...248 »